РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СОДЕРЖАНИЕ
2. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ERP-СИСТЕМЫ «КОМПАС» 7
3.1. Используемые типы файлов 8
Многослойная структура хранения метаданных 8
4. КРАТКАЯ СХЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ERP-СИСТЕМЫ «КОМПАС» 9
5. ПОДСИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ERP-СИСТЕМЫ «КОМПАС» 11
5.1. Хранение учетных записей пользователей ERP-системы «КОМПАС» 11
5.2. Управление доступом пользователей к данным 11
5.3. Использование учетных записей пользователей AD 13
5.4. Права доступа к объектам и данным системы 14
5.5. Аудит действий пользователей и системных событий 15
5.6. Общий алгоритм аутентификации пользователей (вне зависимости от используемой СУБД) 16
6. Назначение и функциональные возможности модулей ERP-системы «КОМПАС» 18
Подсистема «ДОКУМЕНТООБОРОТ» 18
Подсистема «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» 19
6.2. Модуль «Бухгалтерский и налоговый учет» 19
6.3. Модуль «Бюджетирование» 22
6.4. Модуль «Электронная налоговая и бухгалтерская отчетность» 23
Подсистема «УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ, ЗАПАСАМИ И ПРОДАЖАМИ» 24
6.5. Модуль «Складской учет» 24
Подсистема «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» 25
6.6. Модуль «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» 25
Подсистема «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 27
6.7. Модуль «Управление трудовыми ресурсами» 27
6.8. Модуль «Расчет заработной платы» 29
6.9. Модуль «Кадровый учет» 31
6.10. Модуль «Расчет нарядов» 32
6.11. Модуль «Электронные индивидуальные сведения для ПФ и ФНС» 33
Подсистема «УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ» 34
6.12. Модуль «Управление производством» 34
Подсистема «МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ» 37
11. Перечень разделов руководства пользователя ERP-системы «КОМПАС» 44
ERP-система «КОМПАС» предназначена для комплексной автоматизации бизнес-процессов управления предприятием. Использование ERP-системы позволяет резко повысить эффективность работы управляющего персонала в таких вопросах, как управление финансами и бухгалтерский учет (от первичных документов до выпуска баланса); документооборот (регистрация, хранение, быстрый поиск и корректировка всей деловой документации); управление персоналом (в том числе кадровый учет и расчет заработной платы с выдачей необходимых справок по составу работников, их доходам и т. д.); управление запасами, закупками и продажами; учет основных средств и нематериальных активов; налоговый учет; управление взаимоотношениями с клиентами и т.д.
Функциональность системы соответствует основным бизнес-процессам предприятий, а принцип модульности дает возможность постепенно вводить систему в эксплуатацию, безболезненно проводя процесс реформирования. Основными функциональными составляющими (подсистемами и модулями) корпоративной информационной системы «КОМПАС» являются:
ПОДСИСТЕМА «ДОКУМЕНТООБОРОТ»
Документооборот;
ПОДСИСТЕМА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»
Бухгалтерский и налоговый учет;
Бюджетирование;
Электронная налоговая и бухгалтерская отчетность;
ПОДСИСТЕМА «УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ, ЗАПАСАМИ И ПРОДАЖАМИ»
Складской учет;
ПОДСИСТЕМА «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
Управление активами;
ПОДСИСТЕМА «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
Расчет заработной платы;
Кадровый учет;
Расчет нарядов;
Электронные индивидуальные сведения для ПФ и ФНС;
Управление трудовыми ресурсами;
ПОДСИСТЕМА «УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ»
Управление производством;
Управление строительством:
ПОДСИСТЕМА «УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО»
Управление затратами;
ПОДСИСТЕМА МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ
CRM-система.
Все подсистемы взаимосвязаны между собой, т.к. функционируют в едином информационном пространстве. Интерфейс системы дружелюбен и располагает к общению.
В ERP-системе "КОМПАС" реализована возможность ведения учета хозяйственной деятельности корпорации (холдинга), в состав которой входят несколько юридических лиц (филиалов), в одной базе данных (филиальность, см.раздел XXV "Филиальность"). Проблема запрета несанкционированного доступа из одного филиала к информации другого филиала решается за счет разграничения прав доступа пользователей системы. При этом существует возможность получения как консолидированной отчетности по корпорации (холдингу) в целом, так и по каждому филиалу в отдельности.
Основными пользователями ERP-системы являются: руководство предприятия, менеджеры по различным направлениям (финансы, продажа, снабжение, реклама и маркетинг и т.п.). Кроме этого, бухгалтеры (главный, материальный, по учету фондов, сотрудник расчетного отдела, по взаиморасчетам и т.п.), работники склада и кладовщики, сотрудники отдела кадров и планового отдела, начальники цехов, учетчики на производстве, секретари и офис-менеджеры.
Главной особенностью ERP-системы "КОМПАС" является трехуровневая система настройки комплекса: параметризация / визуальные мастера1/ мастера для программиста". Наличие этих инструментов позволяет без участия фирмы-разработчика сравнительно быстро создавать специализированные отраслевые решения. В общем виде все программное обеспечение, входящее в «КОМПАС» можно разбить на три разновидности:
|
|---|
Одной из важных составляющий ERP-системы «КОМПАС» является подсистема безопасности, которая включает в себя ряд средств и методов для предотвращения возможного несанкционированного доступа к данным. Подробнее принципы ее функционирования описаны ниже, в соответствующем разделе руководства.
Целью настоящего Руководства является первоначальное обучение пользователя ERP-системы «КОМПАС». Тем не менее, эта книга (вернее, набор книг – руководство «разбито» на разделы) - не является и не может являться руководством в общепринятом смысле этого слова. Дело в том, что на базе включенных в ERP-систему «КОМПАС» Мастеров (мастера таблиц, мастера табличных, экранных, печатных форм и т.д.) каждый пользователь пакета может подготовить для себя свой вариант использования системы, внешне совершенно не похожий на то, что он видит, впервые установив программу на свой компьютер. По этой же причине достаточно часто меняется стандартная поставка системы, особенно вид экранных и печатных форм, бланков первичных документов и отчетов, которые регулярно адаптируются к текущему законодательству и, кроме того, - система постоянно развивается.
В результате изложение материала в Руководстве построено таким образом, что, в первую очередь, пользователь знакомится с базовыми принципами и понятиями функционирования системы, изменить которые не в его власти. К ним относятся принципы работы с формами (окнами), система вызова справочной системы (помощи), панель (палитра) инструментов и т.д.
В других разделах руководства описываются основные принципы функционирования отдельных подсистем в том виде, в котором они пребывают на момент приобретения. В описание включаются сведения об основных отчетах, которые постоянно присутствуют в меню системы. На самом деле в поставке их может быть гораздо больше. Формы ввода данных тоже могут быть слегка изменены по сравнению с приведенным в Руководстве описанием, однако суть останется прежней.
Использование мастеров и вопросы настройки комплекса описываются в отдельном руководстве, которая называется Руководство системного администратора.
В этом разделе мы познакомим Вас с основными принципами построения ERP-системы «КОМПАС», расскажем о встроенной подсистеме безопасности, а также представим краткое описание функциональных возможностей каждого модуля.
В общем виде архитектурное решение проекта можно представить следующим образом:
Рис.1 Архитектурное решение ERP-системы «КОМПАС»
Общее архитектурное решение проекта включает в себя:
Ядро системы, обеспечивающее работу по обмену данными с БД, содержащее ряд общих алгоритмов функционирования системы, подсистему аутентификации и разграничения прав доступа и Мастера – инструменты разработчика, позволяющие быстро и без участия создателей системы подстраивать стандартные решения под существующие на предприятиях бизнес-процессы;
Модули, являющиеся функциональными составляющими ERP-системы, и предназначенные для автоматизации конкретных бизнес-процессов;
Серверную часть, обеспечивающую хранение данных, а также содержащую часть настраиваемой бизнес-логики системы, открытой пользователю.
При работе ERP-системы «КОМПАС» используются следующие типы файлов:
Исполняемые файлы модулей – файлы с расширением *.exe. Каждый модуль системы имеет собственный исполняемый файл;
Файлы метаданных – файлы с расширением *.dat;
Файлы шаблонов печатных форм – файлы с расширением *.doc или *.odt, в зависимости от используемого текстового редактора. Допускается использование MS Office Word и OpenOffice Writer (или любым другим текстовым редактором, работающим с файлами формата odt);
Служебные файлы и библиотеки – файлы, обеспечивающие работоспособность системы и/или ее отдельных частей (*.dll, *.ini, *.db);
Файлы справочной системы – набор файлов форматов *.chm.
Частью необходимых для функционирования системы сведений являются метаданные - данные, которые являются описанием других данных, их характеристик, местонахождения, способов использования. Применяются для обеспечения гибкости и настраиваемости приложений.
В ERP-системе «КОМПАС» под метаданными подразумеваются данные, обеспечивающие возможности настройки системы. Часть метаданных является общей для всех модулей системы, часть используется при работе определенных типов модулей
В ERP-системе «КОМПАС» метаданные хранятся в специальных DAT-файлах, которые устанавливаются отдельно от базы данных, занимая отдельное место на жестком диске компьютера (сервера). Для использования этих файлов при работе приложений необходима настройка путей к месту их хранения.
Начиная с версии 12.86, в ERP-системе "КОМПАС" используется многослойная структура хранения метаданных, которая обеспечивает проведение гибких настроек функциональных возможностей системы на различных уровнях.
Базовая функциональность хранится в ядре метаданных. Метаданные ядра и стандартной функциональности системы не могут быть удалены, а метаданные ядра не могут быть изменены. Специфическая функциональность создается и хранится в слоях клиентских настроек, дополняющих ядро и стандартную функциональность. Когда пользователи модифицируют функциональность, изменения сохраняются в том из слоев клиентских настроек, который указан в качестве текущего. В этом же слое сохраняются новые объекты, описывающие функциональность пользователя системы и отсутствующие в слоях поставки. Физически каждый "слой" – это отдельный dat-файл. Подробные сведения о структуре хранения, настройке и изменении описаний объектов метаданных можно получить в разделе 5.1.2 руководства Админ.pdf (Руководства системного администратора).
Все подсистемы и модули ERP-системы «КОМПАС» функционируют в едином информационном пространстве.
Основные данные хранятся в таблицах базы данных. ERP-система «КОМПАС» работает с СУБД семейств Microsoft SQL Server (в т.ч. Express Edition) и Oracle DATABASE.
Краткая схема обмена данными при использовании отдельно расположенных DAT-файлов представлена на рис.2.
Рис.2 Краткая схема обмена данными при использовании отдельно расположенных DAT-файлов
Подсистема безопасности ERP-системы «КОМПАС» включает в себя ряд средств и методов для предотвращения возможного несанкционированного доступа к данным. Составляющими мер безопасности являются:
защищенный режим хранения учетных записей пользователей;
ролевая модель управления доступом пользователей к данным и функциональным возможностям программы;
аудит действий пользователей и системных событий;
возможность использования учетных записей Active Directory (AD) для аутентификации пользователей в системе и определения их прав доступа к данным;
использование средств СУБД ORACLE: соединение клиентской части программы с сервером БД может выполняться под именем специально предназначенного для этой цели технического пользователя – пользователя БД. Данный технический пользователь не является владельцем схемы БД ERP-системы «КОМПАС», и обращение происходит не непосредственно к таблицам базы данных, а к их синонимам.
Учетные записи пользователей ERP-системы «КОМПАС» хранятся в базе данных, пароли - в зашифрованном виде. Шифрование производится по 3DES-алгоритму - библиотека PGP SDK версии 2.1, ключ шифрации «прошит» в ERP-системе «КОМПАС».
Пароли пользователей не визуализируются в открытом виде и не передаются по сети.
Ролевая модель назначения прав доступа в ERP-системе «КОМПАС» реализована следующим образом:
определяется абстрактный субъект (роль), которому назначаются определен ные права доступа к объектам системы;
каждому конкретному пользователю назначается роль или набор ролей, в зависимости от исполняемых функциональных обязанностей;
при аутентификации пользователя в системе определяется его роль (роли), и производится активация прав доступа на время сеанса работы.
На тот случай, если полномочия назначенной пользователю роли не полностью обеспечивают необходимый доступ к объектам системы, либо избыточны, можно либо определить этому пользователю несколько ролей, или дополнить или ограничить права доступа, положенные по роли. Таким образом, права использования функциональных возможностей программы для каждого пользователя ERP-системы «КОМПАС» могут быть назначены:
определением пользователю определенной роли (ролей);
откорректированы индивидуально:
Доступ к использованию различных функциональных возможностей программы может быть разрешен, не разрешен или запрещен. По умолчанию, до проведения настроечных работ, доступ не разрешен.
Как упоминалось выше, пользователь может исполнять несколько ролей в системе, либо часть полномочий, предоставляемых приписанной ролью, может быть откорректирована индивидуально. При этом возможна ситуация, когда для работы с одним и тем же объектом для одного и того же пользователя установлены разные права (непосредственно или через роли). Такая ситуация разрешается следующим образом:
доступ к объекту закрыт, если у пользователя нет ни одного права на этот объект с типом «разрешение» или имеется хотя бы одно право с типом «запрет»;
доступ к объекту открыт во всех остальных случаях.
В части конкретизации прав доступа (полный доступ, только просмотр данных или запрет и т.п.) к функциональным возможностям (пунктам меню) модуля, реальные права доступа пользователя, исходя из его собственных прав и прав его ролей, определяются по следующим правилам:
Доступ (полный, «только чтение», запрет) устанавливается максимальным из имеющихся;
Авторизация включается, если хотя бы в одном праве (или персонально для пользователя, или для его роли) она включена.
При использовании операционных систем семейства Windows NT для аутентификации и получения доступа к данным ERP-системы "КОМПАС" могут использоваться учетные записи Active Directory (AD).
В этом случае учетные записи пользователей системы формируются импортом учетных записей AD в систему. Этот режим непосредственно связан с ролевой моделью управления доступом пользователей: определение ролей, исполняемых пользователями в системе КОМПАС, производится на основании групп, которым принадлежит этот пользователь в AD.
Импорт учетных записей пользователей AD может быть произведен списком – в этом случае выбирается группа AD и производится импорт всех учетных записей, входящих в эту группу, или индивидуально – при создании новой учетной записи пользователя ERP-системы КОМПАС в карточке пользователя производится импорт учетной записи конкретного пользователя AD.
Если учетные записи пользователей КОМПАСА были созданы на основании учетных записей Active Directory, аутентификация пользователей производится следующим образом:
При запуске модуля производится проверка соответствия доменного имени пользователя (реквизитов учетной записи, с которыми пользователь вошел в ОС) и учетной записи пользователя КОМПАСА. При успешном завершении проверки далее производится аутентификация для соединения с БД. Если проверка не пройдена, запуск модуля не производится.
Таким образом, аутентификация в системе КОМПАС производится без дополнительных диалоговых форм по вводу имени пользователя и пароля КОМПАСА. При соответствующих настройках аутентификация для соединения с БД также может производиться без дополнительной авторизации (по заранее определенным параметрам входа).
Другими словами, при подобных настройках запустить модуль КОМПАСА может только пользователь, вошедший в ОС, и без дополнительной аутентификации.
Определение ролей пользователя в системе "КОМПАС" на основании групп AD производится следующим образом:
в системе КОМПАС определяются роли пользователей программного комплекса, при этом для каждой роли указывается соответствующая ей группа AD;
для каждого пользователя КОМПАСА, чья учетная запись в системе была создана импортом из AD, список его ролей в системе определяется по принадлежности этого пользователя группам AD.
В разделе 5.3. описано, каким образом пользователи КОМПАСА проходят аутентификацию в системе и получают набор прав на использование возможностей системы и доступ к данным.
Ниже мы расскажем, каким образом определяются сами права доступа к объектам и данным системы.
Доступ к объектам системы, и, соответственно, данным, может быть запрещен или разрешен.
В том случае, если доступ разрешен, визуализация некоторых данных возможна в режиме полного доступа или только просмотра (режим "только чтение"). Кроме того, в обоих случаях возможно также ограничение представления данных в режиме авторизации: "вижу только свои записи".
Кроме того, в некоторых задачах комплекса (в частности, в модулях подсистемы "Управление персоналом"), предусмотрено разграничение доступа к данным:
по подразделениям – пользователь может работать только с теми данными, которые отнесены к конкретному подразделению организации;
по операциям – пользователь может выполнять только те операции, которые ему отдельно разрешены (это может быть, например, формирование табеля учета рабочего времени, процедура расчета заработной платы, формирования свода по зарплате и т.п. операции);
по параметрам: здесь имеются в виду параметры расчета заработной платы – пользователю можно разрешить работать только с конкретными параметрами расчета зарплаты – например, "видеть" оклад, но запретить просмотр премий и т.п.)
В ERP-системе «КОМПАС» обеспечена регистрация системных событий и действий пользователей, в частности: регистрация в системе, выход пользователей, администрирование учетных записей пользователей КОМПАСА, действий пользователей в части работы с функциональными возможностями и данными системы.
Подсистема аудита действий пользователей оснащена гибким инструментом настроек: перечень регистрируемых действий пользователей может быть дополнен или сокращен, что позволяет настроить регистрацию практически любых действий пользователя.
Обеспечена возможность выполнения выборок из журнала событий за задаваемый период времени по различным комбинациям указанных параметров стандартными средствами ERP-системы «КОМПАС». Ряд отчетов подсистемы аудита включен в стандартную поставку программного комплекса:
отчет, визуализирующий (без возможности редактирования данных) пропуски в ключевом значении журнала аудита. Запрос возвращает множество ключевых значений, каждое из которых представляет собой начало пропусков автогенерируемого значения ключевого поля;
Отчет, визуализирующий в виде запросной формы информацию об изменении данных в системе. Запрос возвращает все характеристики журнала аудита для тех типов основных операций, которые относятся к изменению данных в системе;
Отчет, визуализирующий информацию о действиях администратора в системе за период времени. Запрос возвращает все характеристики журнала аудита для тех действий, которые были выполнены пользователем с признаком «Администратор» за указанный период времени
Кроме того, присутствует отчет, визуализирующий полный список ролей и пользователей системы с указанием их прав доступа к функциональным возможностям системы.
Подробнее о порядке настройки аудита (протоколирования) системных событий и действий пользователя можно прочитать в Руководстве системного администратора.
Алгоритм аутентификации пользователя ERP-системы «КОМПАС», не зависимый от используемой СУБД, представлен на схеме:
Клиентская часть ERP-системы «КОМПАС» соединяется с сервером БД, используя учетные данные пользователя (для соединения с сервером БД);
Клиентская часть ERP-системы «КОМПАС», после ввода пароля пользователем, шифрует введенный пароль и вызывает функцию проверки;
Функция проверки:
сверяет полученный зашифрованный пароль с зашифрованным паролем, хранящимся в учетной записи пользователя ERP-системы «КОМПАС»;
в случае несовпадения, возвращает код отказа в установке сессии, в противном случае (при положительном результате) – возвращает код установки соединения;
проверяет, не истек ли срок действия пароля, в случае истечения срока его действия возвращает код истечения срока действия пароля.
В зависимости от результата, возвращенного процедурой проверки, программа выполняет следующие действия:
код отказа в установке сессии – завершение работы;
код истечения срока действия пароля – сообщение об истечении срока действия пароля, приглашение к смене пароля;
код установки соединения – продолжение работы.
Реализована возможность установки минимальной длины и срока действия пароля.
Возможно использование средств СУБД ORACLE для обеспечения безопасности при обращении к данным: соединение клиентской части программы с сервером БД может выполняться под именем специально предназначенного для этой цели технического пользователя – пользователя БД. Данный технический пользователь не является владельцем схемы БД ERP-системы «КОМПАС», и обращение происходит не непосредственно к таблицам базы данных, а к их синонимам. Подробное описание алгоритма аутентификации при наличии технического пользователя (СУБД ORACLE) приведено в Приложении 1 настоящего руководства.
В этом разделе мы приведем краткое описание функциональных возможностей модулей, входящих в ERP-систему «КОМПАС». Подробное описание функциональности модулей, порядка ввода и обработки данных приведено в соответствующих разделах руководства.
ERP-система «КОМПАС» является интегрированной системой, состоящей из различных модулей (подсистем), работающей в едином информационном пространстве и основанной на технологии учета «от первичного документа», поэтому «Документооборот» является базовой подсистемой ERP-системы «КОМПАС». Функции документооборота присутствуют во всех подсистемах и модулях комплекса. Подсистема «Документооборот» предназначена для использования предприятиями произвольного профиля, ведь первичные документы оформляют все. Важнейшим преимуществом ERP-системы "КОМПАС" являются удобство и высокая скорость подготовки первичных документов. Введенная в форму электронного документа информация попадает в базу данных, на основании этой информации затем формируются другие документы, производятся различные расчеты и строятся отчетные формы, поэтому эксплуатация любого раздела ERP-системы включает в себя ввод и корректировку первичных документов,
Все функции документооборота разработаны так, чтобы минимизировать ввод информации с клавиатуры. Достичь этого удается за счет программной возможности создать документ на основании одного или нескольких других, например,:
платежное поручение как копию платежного поручения;
кассовый ордер по счету (при этом получатель товара в счете автоматически становится плательщиком в ордере);
акт по договору или одному его этапу, если договор разбит на этапы и т. д.
Очень полезным для оптимизации документооборота оказывается, например, выпуск платежных поручений сразу по нескольким счетам. При подготовке можно заранее ограничить отбираемые документы конкретным партнером.
Помогают ускорить подготовку документов (и повысить эффективность документооборота в целом) и такие функции как:
автоматическая текстовая расшифровка налогов в основании платежа одновременно с расчетом их суммы по произвольной схеме;
автоматическое внесение в текст основания платежа слов типа "основание: счет-фактура N 9009".
В процессе документооборота документы можно готовить как по принципу «ввести новый документ в реестр на основе старых из этого или других реестров», так и по принципу «создать документы другого типа на основе одного, описанного в данном реестре».
Важнейшим элементом настройки документооборота является Справочник типов документов. Работа с этим справочников и, следовательно, возможность проведения таких настроек доступна рядовому пользователю. На основе справочника можно:
связать с каждым типом документа набор произвольных средств его визуализации на экране;
автоматизировать "разноску" документа по бухгалтерским счетам на базе справочника типовых операций и создание записей в Журнале взаиморасчетов и книге продаж/покупок;
указать, влияет ли ввод и корректировка документа на изменение складских остатков и, если да, то каким образом и т. д.
Большим преимуществом ERP-системы "КОМПАС" в части автоматизации документооборота является и то, что пользователь легко может создавать свои реестры документов, вводить новые разновидности документов, обладающие широким набором свойств, настраивать произвольные схемы автоматического отражения документов в любых учетных журналах.
Важнейшими функциями подсистемы «Документооборот» являются также функции, автоматизирующие DocFlow и WorkFlow (маршрутизация документооборота и планирование бизнес-процессов):
маршрутизация документов (в том числе по циклическим и разветвленным маршрутам), постановка и раздача задач сотрудникам;
контроль прохождения и исполнения документов в процессе документооборота;
работа с версиями документов;
процедура согласования документа;
расчет плановых сроков запуска документа в работу на основе заданной даты готовности;
расчет плановых сроков готовности документа на основе заданной даты начала подготовки;
служба оповещения о прохождении этапов документооборота, в том числе по электронной почте.
Модуль «Управление финансами» предназначен для автоматизации основных бухгалтерских операций на предприятиях различных форм собственности и профилей деятельности.
Использование функциональных возможностей модуля обеспечивает:
Организацию эффективной совместной работы бухгалтеров, экономистов, финансовых специалистов и менеджеров в ERP-системе;
Ввод, хранение и выдачу на печать, как на основе собственного встроенного редактора, так и с использованием Microsoft Office Word или OpenOffice.org, первичных бухгалтерских документов;
Ведение и выдачу на печать, как на основе собственного встроенного редактора, так и с использованием Microsoft Office Word, Excel или OpenOffice.org, реестров первичных бухгалтерских документов;
Ведение разнообразных (основных и вспомогательных) справочников: план счетов, операции и проводки, внешние партнеры, подразделения и т.д. с возможностью вывода на печать их содержимого;
Ввод, хранение и редактирование, с различными уровнями автоматизации, проводок в «рублевом»2 и валютном журналах хозяйственных операций;
Автоматический расчет результатов работы за стандартный или выбранный отчетный период, с получением стандартных бухгалтерских отчетных документов, а также формирование широкого спектра синтетических и аналитических отчетных форм и бухгалтерского баланса;
Автоматическое формирование, хранение и редактирование с выдачей на печать стандартных приложений к бухгалтерскому балансу;
Возможность экспорта/ импорта данных в другие программы и СУБД;
Совместную работу с другими подсистемами и модулями ERP-системы «КОМПАС», использование единых справочников, возможность обработки данных и документов, занесенных в других подсистемах.
Технология работы с программой базируется на широко известном принципе «От первичного документа — к бухгалтерской проводке». Первичные документы и просто документы хранятся в реестрах. Именно поэтому в Главное меню подсистемы включен широкий набор реестров документов: платежных поручений, кассовых ордеров, счетов и счетов-фактур, актов и т. п. Имеется доступ и к чисто складским документам, таким, как приходные и расходные накладные, документы передачи, списания и т.п. Эти документы доступны в режиме просмотра, позволяющем контролировать правильность их формирования и делать на их основании бухгалтерские проводки.
Хозяйственные операции, сформированные на основании оформленных бухгалтерских документов, могут быть как простыми - однострочными (содержащими только одну проводку), так и состоящими из множества строк, в том случае, если на основании документа формируется несколько проводок. Основным инструментом для получения таких многострочных хозяйственных операций является механизм типовых операций, который позволяет автоматически рассчитать все суммы проводок. В базовой поставке представлен некоторый стандартный набор типовых операций, по образцу которых бухгалтер может создавать свои, ориентированные на конкретный план счетов и особенности ведения бухгалтерского учёта предприятия.
Среди реестров имеются такие, в которых хранятся хозяйственные договора и договора подряда. Их можно использовать как по их прямому назначению, так и в качестве аналитических шифров. Аналитические шифры позволяют детализировать выполняемые бухгалтером операции. В роли аналитических шифров могут также выступать документы любых других видов, коды партнеров, указанные в проводимых документах, табельные номера работников, шифры затрат, статьи затрат и т.п.
Наибольшее значение аналитические шифры имеют для бухгалтерских счетов, по которым ведется аналитический учет. При настройке плана счетов аналитика может быть задана для любого счета, причем для каждого из них может быть задано несколько иерархических уровней аналитики (в стандартной поставке задано пять уровней, их количество может быть доведено до девяти).
Хотя проводимый документ обычно связан с одним партнером или одним работником, в момент проводки Вы можете указать разные значения аналитического шифра для дебетового и для кредитового счетов проводки. Более того, в одной операции (проводке) может быть указано сразу несколько аналитических шифров одного уровня, между которыми сумма проводки распределяется надлежащим образом.
Работа бухгалтера, как известно, ведется в рамках определенного (текущего) отчетного периода. Учет хозяйственных операций при этом может вестись, как в рублевом исчислении, так и в любой другой валюте. На основе проводок текущего отчетного периода при проведении расчета итогов автоматически формируется оборотная ведомость по всем счетам и аналитический журнал по счетам с аналитикой. Оборотная ведомость и аналитический журнал используются при расчете баланса. Настройка баланса учитывает современные требования к его составлению, строки баланса рассчитываются по специальным формулам в соответствии с существующим законодательством.
Подсистема «Упавление финансами» обеспечивает формирование широкого спектра выходных форм на основе накопленных данных, к которым, кроме уже упомянутых оборотных ведомостей, относятся:
Простые отчеты о содержании реестров и журнала хозяйственных операций;
Кассовая книга установленного образца;
Книга покупок и Книга продаж;
Синтетические отчетные формы за любой период времени:
страница главной книги;
страница главной книги по форме;
обороты по корреспонденциям;
расшифровка оборотов;
журналы-ордера и ведомости;
отчеты «Дебет счета по месяцам» и «Кредит счета по месяцам»;
расшифровка валютных оборотов;
валютные журнал-ордер и ведомость и т.д.
Аналитические отчетные формы за любой период времени:
обороты по аналитическим шифрам;
операции по аналитическим шифрам;
аналитический журнал-ордер;
аналитическая оборотная ведомость;
дебиторская и кредиторская задолженность;
валютные обороты по аналитическим шифрам;
валютный аналитический журнал-ордер и т.д.
Дополнительные формы, которые могут быть сформированы с помощью встроенных Мастеров печатных и отчетных форм;
Бухгалтерский баланс установленного образца3.
Работа с подсистемой в течение отчетного периода заканчивается закрытием периода. При этом конечное сальдо по счетам и строкам баланса переносится в качестве начального сальдо в следующий период. Логика работы с программой позволяет при необходимости вернуться к уже закрытому периоду, внести необходимые изменения и повторить закрытие. При этом проводки, уже сделанные для последующих периодов, сохраняются.
Бюджетирование — это технология финансового планирования, учета и контроля доходов и расходов, получаемых от бизнеса, которая позволяет анализировать прогнозируемые и полученные по результатам различных видов деятельности предприятия финансовые показатели.
Процесс бюджетирования – сугубо индивидуальный процесс для каждой компании, поэтому процесс создания и анализа исполнения бюджета в рамках подсистемы не является строго регламентированным. Реализованные в модуле «Бюджетирование» функциональные возможности являются гибким инструментом для реализации процесса, имеющим общие принципы одномоментного ввода необходимой информации, большое количество разнообразных отчетов, практически неограниченное количество аналитических измерений бюджетов. Программа позволяет изменять тактику бюджетирования при изменении бизнес-процессов на предприятии. Реализована возможность составления как статичного, так и «скользящего» бюджетирования. Разнообразные отчетные формы позволяют произвести широкий анализ плановых и фактических показателей бюджета. Кроме того, модуль оснащен рядом гибких инструментов для моделирования, анализа и прогнозирования финансового состояния организации.
В модуле «Бюджетирование» ERP-системы «КОМПАС» реализованы следующие функциональные возможности:
Возможность хранения неограниченного количества версий данных, описывающих один и тот же период деятельности предприятия. Это могут быть, например, различные варианты планов (оптимистический, пессимистический, средневзвешенный и т.д.), данные о фактической деятельности фирмы, данные по нескольким независимым предприятиям. Сравнение различных версий данных позволяет выбрать из нескольких вариантов развития ситуации наиболее подходящий для текущих целей фирмы, провести анализ отклонения фактических данных от запланированных, сравнить результаты, достигнутые различными подразделениями предприятия. Версии бюджетов также могут отличаться детализацией хранимой информации по учетным периодам - от дня до бесконечности;
Составление бюджета и анализ информации в разрезе центров финансовой ответственности (ЦФО), направлений деятельности фирмы и т.п. При этом поддерживается консолидация данных до уровня всей фирмы в целом, группы подразделений или проектов, отдельного ЦФО или направления деятельности;
Возможность проведения мультивалютной консолидации данных. Информация о различных финансовых потоках хранится в той валюте, в которой это удобно для каждой области деятельности фирмы. При формировании сводных отчетов данные могут быть переведены в любую выбранную валюту;
поддержка многопользовательской работы. Вся информация хранится в единой базе данных, поэтому изменения, сделанные одним пользователем, сразу же доступны другим. При многопользовательской работе все участники планово-учетного процесса оперируют одной системой ЦФО, направлений деятельности, бюджетных показателей и бюджетных статей: таким образом решается проблема стыковки данных, подготовленных разными отделами;
модуль имеет средства интеграции с офисными приложениями – MS Excel и электронной почтой.
Модуль «Электронная налоговая и бухгалтерская отчетность» является одной из составляющих ERP-системы «КОМПАС», расширяющих функциональные возможности системы в части обмена информацией между комплексом и другими объектами, использующими данную информацию. В качестве объектов, принимающих выгружаемую информацию, могут выступать программы, используемые органами исполнительной власти (обмен через съемный носитель на гибких магнитных дисках), программы, осуществляющие информационный обмен данными через сеть Интернет и любые другие объекты подобного рода. Обмен информацией может осуществляться в формате XML, текстовом формате, в формате DBF. Файл может содержать информацию по нескольким налогоплательщикам и нескольким формам отчетности.
В модуль постоянно добавляются шаблоны для выгрузки отчетности, соответствующие требованиям законодательных актов РФ. Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде удовлетворяет требованиям нормативных документов. По мере выхода нормативных документов, корректирующих форматы представления информации, подсистема пополняется за счет внесения новых форматов в существующий список. При этом все старые форматы выгрузки данных по желанию пользователя могут быть сохранены.
Подсистема «Управление закупками, запасами и продажами» ERP-системы "КОМПАС" предназначена не только для автоматизации ведения складского учета различных видов товарно-материальных ценностей, но и позволяет проводить оптимизацию закупок за счет анализа спроса на те или иные номенклатурные позиции или их группы. Такой анализ позволяет осуществлять эффективное управление закупками.
Характерной особенностью подсистемы является полноценный партионный учет - каждая партия товарно-материальных ценностей имеет собственные дату поступления, срок годности, номер грузовой таможенной декларации (ГТД) и страну происхождения и т.п.
Для импортеров очень важным моментом является автоматическая процедура расчета учетных цен товаров по инвойсу и ГТД с разбросом пошлин и налогов в цены именно той номенклатуры, к которой они относятся. Принцип разброса каждой пошлины регулируется специальным справочником. Это может быть стоимость, вес, объем.
Для ускорения подготовки накладных и счетов покупателям предназначена система автоматического расчета наценок/скидок. Программа позволяет поддерживать любое количество прайс-листов. Цена может выбираться из нужного прайс-листа или рассчитываться автоматически по формуле.
Кратко перечислим основные функции подсистемы "Управление закупками, запасами и продажами".
Функции складского учета и материальной бухгалтерии:
многоскладской учет движения материальных ценностей;
многоуровневый номенклатурный перечень товарно-материальных ценностей с широким набором характеристик; поиск материала или товара в базе данных по полному номенклатурному перечню или иерархическому дереву произвольного уровня вложенности;
расчет отклонений от учетной цены, расчет учетных цен товара на базе инвойсов и накладных поставщика, грузовых таможенных деклараций и транспортных затрат при приходе материала/товара;
автоматическое списание себестоимости и расчет торговой наценки по различным методикам формирования среднеучетных цен, FIFO, LIFO, конкретным партиям товара или срокам годности;
учет расхода материалов по любым потребителям, в том числе по сотрудникам предприятия;
разветвленный прайс-лист с автоматическим выбором оптовых или розничных цен в зависимости от количества отпускаемого товара, вида оплаты, конкретного клиента и любых других характеристик расходного документа, поддержка индивидуальной системы наценок и скидок к цене реализации товара;
автоматизированная инвентаризация;
возможность работы с удаленными складами (передача данных может осуществляться с помощью Интернета, e-mail, на CD или дискетах);
контроль срока годности скоропортящихся товаров, учет сертификатов и пр.;
печать материальных и аналитических отчетов.
Функции управления закупками и продажами:
учет сделанных клиентами заказов и отгрузки по ним по мере поступления товаров на склад и/или оплаты от клиентов;
анализ спроса по группам товаров и отдельной номенклатуре в целях эффективного управления закупками и запасами;
учет товара, заказанного у поставщиков и отгруженного ими;
автоматический расчет расходов на транспорт, тару и т.п. при отпуске готовой продукции по произвольным принципам;
автоматический расчет всех налогов не только процентом от стоимости, но и по произвольным методам, настраиваемым самим пользователем;
автоматический синтез счетов по любому количеству документов отгрузки;
связь с электронными кассовыми аппаратами;
контроль неликвидов в целях эффективного управления закупками и запасами;
контроль нормативных запасов в целях эффективного управления закупками и запасами.
Реализованные в модуле возможности позволяют вести полнофункциональный учет оборотных и внеоборотных активов. Этим и определяется выбранное название модуля – «Учет имущества». В этом модуле можно вести учет основных фондов, нематериальных активов, спецооснастки, спецодежды, расходов будущих периодов и т.д.
В модуле реализована возможность ведения учета активов по неограниченному количеству учетных моделей (налоговый учет, управленческий учет, бухгалтерский учет, МСФО и т.д.) в одной базе данных.
Функциональные возможности модуля предоставлять возможность учета:
поступления активов;
перемещения активов;
передачи активов в производство и эксплуатацию;
износа активов и расчета амортизации, списания стоимости активов различными способами;
выдачи спецодежды;
ремонта и модернизации активов;
норм выдачи;
вывода из эксплуатации;
выбытия активов;
продажи активов;
драгоценных материалов, входящих в состав активов;
ведения налогового учета активов в полном объеме.
Учет можно производить поштучно или по укрупненным группам, в стоимостных и/или количественных показателях.
Подсистема включает в себя полный документооборот и позволяет формировать:
накладные на отпуск материалов на сторону (форма М-15);
ведомости учета спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений (форма МБ-7);
требования - накладные (форма М-11);
акты выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов (форма МБ-4);
акты выполненных работ по изготовлению специальной оснастки и специальной одежды;
акты на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБ-8);
акты выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБ-4);
всю документацию (формы "ОС-1" - "ОС-16") по учету основных средств предприятия.
Разнообразные отчеты (в разрезе групп спецактивов, подразделений, материально-ответственных лиц и т.д.) являются основанием для анализа и принятия управленческих решений об эффективности использования всех видов активов.
Стандартные отчеты, которые имеются в подсистеме «Учет имущества» ERP-системы «КОМПАС», строятся на основе так называемого снимка (среза данных на определенный момент времени) состояния базы данных.
В отличие от стандартных, оперативные отчеты строятся по текущему состоянию базы данных. Механизм построения отчетов имеет гибкие средства настройки каждого от-чета по определенным параметрам.
При разработке отчетов-регистров использовались рекомендации законодательных органов по формированию налоговых регистров. В стандартной поставке программы присутствует ряд готовых отчетов, а также средства настройки для формирования собственных регистров.
Форма № 11 (форма 11) является отчетной формой «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов», представляемой в Федеральную службу государственной статистики. В модуле реализована возможность формирования двух видов отчета:
Форма № 11;
Форма № 11 краткая.
Обе отчетные формы соответствуют требованиям соответствующего постановления Федеральной службы государственной статистики.
Стандартные отчеты по драгоценным металлам включают в себя: Инвентарную опись (Унифицированная форма ИНВ-8а) и Форма №4-ДМ. Обе формы разработаны в соответствии с требованиями нормативных документов.
В модуле реализована возможность формирования и печати формы налогового расчета по авансовым платежам и декларации по транспортному налогу. Эти формы также строятся в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.
Следует отметить, что модуль «Учет имущества» может функционировать как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими модулями и подсистемами ERP-системы «КОМПАС», в особенности – с подсистемой «Управление закупками, запасами и продажами». В этом случае модуль «Учет имущества» может в полном объеме использовать данные, непосредственная работа по вводу и обработке которых производится в других подсистемах и модулях.
Модуль «Управление трудовыми ресурсами» является полноценной HRM-системой и решает большую часть задач управления персоналом. В модуле реализованы следующие функциональные возможности:
планирование и моделирование организационной и должностной структур (штатного расписания);
ведение истории штатной единицы, просмотр штатного расписания в историческом разрезе;
профилирование должностей в целях полнофункционального управления персоналом (профиль должности может включать должностную инструкцию, модель компетенции, регламент аттестаций, регламент обучения, бенефиты, показатели, учитываемые для монетарной мотивации, параметры подбора); назначение "профиля должности" для конкретной штатной единицы в штатном расписании;
управление персоналом в части материальной и внематериальной мотивации сотрудников:
управление мотивацией на основе измеряемых показателей, задание показателей и параметров расчета премий (штрафов) в профиле должности, учет показателей и расчет выплат (удержаний) на основе механизма нарядов;
планирование и учет бенефитов как постоянной части социальных программ;
управление персоналом в части обучения и переподготовки:
учет образования, умений и навыков сотрудников;
планирование мероприятий (курсов), для покрытия потребностей в обучении;
автоматическое формирование списков на плановое обучение и повышение квалификации;
учет учебных заведений и курсов переподготовки;
планирование и учет лимитов и затрат на обучение;
учет кадрового резерва и совместительства в целях управления карьерой сотрудников;
управление персоналом в части оценки и аттестации:
формирование моделей компетенции в профилях должностей;
описание оценочных мероприятий на основании произвольных методов оценки персонала, описание шкал оценки;
автоматизированное планирование мероприятий по оценке персонала;
автоматическое составление и утверждение списков сотрудников, подлежащих оценке;
автоматизированное проведение мероприятий по оценке персонала;
автоматический расчет соответствия работников "профилям должностей", просмотр нормативных и актуальных фактических оценок, взятых в расчет, хранение результатов расчета и анализ соответствия в целом по отделам, по "профилям должности" и т.д.;
управление персоналом в части подбора (рекрутинга):
автоматическое определение вакансий на заданную дату на основе штатного расписания с учетом утвержденных штатных единиц с предстоящей датой открытия, определение вакантных в будущем периоде штатных единиц на основе учета планируемого изменения назначений (желаемая замена работника, предстоящее увольнение, декрет);
учет всех личных данных (в том числе резюме) кандидатов на штатные должности;
автоматизированная оценка соответствия кандидата требованиям вакансии;
формирование приказов о приеме сотрудника;
формирование плана подбора персонала;
планирование мероприятий по подбору персонала с учетом затрат на их проведение и ожидаемого количества кандидатов;
оценка эффективности мероприятий по подбору персонала.
Функции модуля «Управление трудовыми ресурсами» тесно связаны с работой модулей «Кадровый учет», «Оформление нарядов», «Расчет зарплаты». Все эти модули имеют много общего в конфигурации и интерфейсе, так как являются составляющими одной подсистемы, формирующими и использующими практически общий набор данных.
Модуль «Расчет заработной платы» предназначен для автоматизации расчета заработной платы на предприятиях различного профиля.
Программа обеспечивает:
ведение кадрового учета и кадрового делопроизводства, кроме функций ведения штатного расписания;
функции расчета зарплаты – в полном объеме;
подготовку отчетности в федеральную налоговую службу;
ведение основных видов стандартных нарядов и других документов, учитываемых при расчете зарплаты.
Функциональные возможности программы в части расчета заработной платы следующие:
автоматическое формирование или ручное заполнение табеля учета рабочего времени;
расчет среднесписочной численности (унифицированные формы), по обособленным подразделениям, по отделам;
автоматический расчет нормативов рабочего времени на каждый месяц для различных графиков работы с возможностью ручной корректировки;
расчет зарплаты по произвольной схеме начислений, удержаний и отчислений. Дорасчет, перерасчет с широкими возможностями настройки объема и порядка проведения.
расчет начисленной зарплаты от суммы "к выдаче";
расчет сдельной зарплаты: сдельные тарифы;
наряды по нескольким видам оплат (иное название: ведомости прочих доплат) предназначенные для ручного ввода сумм с возможностью разнести эти суммы по разным видам оплат, разным ШПЗ и месяцам работы. В этих нарядах также предусмотрено автоматический расчет премий по указанным процентам;
описание новых методов расчета зарплаты без применения языков программирования;
настройка справочника кодов начислений и удержаний на потребности любого предприятия;
расчет больничных листов и отпускных в соответствии с законодательством;
расчет налога на доходы физических лиц и Единого Социального Налога с учетом всех возможных скидок;
связь системы управления персоналом с программами сдачи отчетности в пенсионный фонд и государственную налоговую службу;
ведение картотеки лицевых счетов;
формирование справки в налоговую инспекцию для отдельных работников и налогового отчета по предприятию в целом на основе информации лицевых счетов;
автоматическое перечисление средств по исполнительным листам (например, алиментов) с расчетом почтовых расходов по произвольным принципам;
автоматическое формирование платежных поручений для перечисления выплат в бюджетные и внебюджетные фонды;
выгрузку перечислений на банковские карточки сотрудников;
ведение реестра расчетных ведомостей и расчетных листков. Возможности по ручному и автоматическому формированию данных в расчетных ведомостях. Печать расчетных ведомостей и расчетных листков, а также других отчетов;
формирование платежных документов по межрасчетной и окончательной выплате заработной платы. В качестве платежных документов могут использоваться платежные ведомости, расчетно-платежные ведомости, кассовые ордера. Предусмотрена также возможность печати расчетных ведомостей (в стандартизованной и упрощенной форме), расчетных листков и других отчетов по расчетной ведомости;
печать различных сводных ведомостей по кодам начислений и удержаний за месяц;
Формирование сводов по расчетной ведомости (либо в целом за месяц, квартал, год) с возможностью настройки степени детализации. В наиболее детальном варианте суммы в своде разбиваются не только по видам оплаты, но и по отделам, бригадам, договорам, счетам, статьям, шифрам затрат, номерам документов. Использование информации из сводов для передачи данных по проводкам;
Начисление расчетной ведомости на лицевые счета работников, печать лицевых счетов.
Модуль «Кадровый учет» подсистемы «Управление персоналом» предназначен для автоматизации функций ведения кадрового учета на предприятиях различного профиля.
Программа обеспечивает:
построение иерархической информационной модели структуры предприятия, быстрое описание новых подразделений, их ликвидации и переподчинения;
ведение штатного расписания - работа со штатным расписанием может производиться из любой вершины дерева подразделений. Кроме действующего штатного расписания возможно создание неограниченного количества плановых штатных расписаний. Эти варианты могут быть использованы для планирования финансов и моделирования организационной структуры предприятия;
расчет среднесписочной численности (унифицированные формы), по обособленным подразделениям, по отделам;
ведение послужного списка сотрудника: прием и увольнение, перемещения по службе, изменение персональных характеристик, изменение фамилии;
расчет трудового и научно-педагогического стажа, учет общего трудового и непрерывного стажа;
оформление отпусков (основного и дополнительных);
учет внутреннего и внешнего совместительства;
поддержка кодификаторов и справочников: режимы работы, системы оплаты труда, категории работников, табель-календарь и т.д.;
произвольные выборки данных: по профессиям, разряду, окладу (результаты отражаются как в табличной, так и в печатной форме);
кадровое делопроизводство;
общее поле данных и функций с системой ведения документооборота (приказы по персоналу, прочие приказы, служебные записки, инструкции отдела кадров) с автоматическим формированием и хранением текстов документов в формате Microsoft Office Word или OpenOffice.org;
информация по кадрам хранится сколь угодно долго и доступна по всем расформированным фирмам, подразделениям, уволенному персоналу;
широкий спектр настроек элементов приказов по управлению персоналом; (подписывающее лицо, набор виз согласования и ознакомления, последовательность и нормативные сроки прохождения документа по инстанциям, перечень сотрудников, упомянутых в приказе);
ведение вспомогательных справочников: страны, регионы, национальности, категории персонала, виды отпусков, виды стажей, шифры производственных затрат и другие;
маршрутизация кадрового делопроизводства (DocFlow);
экспорт и импорт данных в файлы DBF, EXCEL.
Модуль «Расчет нарядов» предназначен для автоматизации ведения нарядов различного формата.
В качестве дополнительной возможности программа обеспечивает выполнение некоторых чисто кадровых функций в том объеме, который необходим для ведения нарядов:
ввод, хранение и выдачу на печать перечня личных карточек работников;
ввод, хранение и выдачу на печать штатной расстановки (реестра назначений) работников предприятия;
автоматический расчет нормативов рабочего времени на каждый месяц для различных графиков работы с возможностью ручной корректировки;
ввод, хранение и выдачу на печать данных об отпусках работников и других случаях невыхода на работу. Эти данные учитываются при формировании табеля и при расчете заработной платы;
автоматическое, полуавтоматическое формирование или ручной ввод табеля учета рабочего времени. При наличии табеля сведения об отработанном времени и другие табельные данные берутся из него;
ведение реестров первичных документов (приказов, договоров подряда, актов и т.п.).
Функции ведения нарядов различного формата:
большое количество стандартных видов нарядов с возможностью добавления новых;
возможность учета КТУ в бригадах;
ведение и обработка других документов, учитываемых при расчете зарплаты (расчет премий).
Предусмотрено два реестра нарядов, между которыми имеется предопределенная связь: сводные наряды и детальные наряды. В реестр сводных нарядов вносятся итоговые документы за месяц, возможно, включающие в себя несколько мелких нарядов на выполнение отдельных работ.
Можно выделить следующие основные разновидности:
Простые бригадные наряды предназначены для оплаты конкретных работ, причем общая суммы оплаты распределяется пропорционально почасовой оплате по тарифу за отработанное время с учетом коэффициента трудового участия;
Наряды с работами отличаются от простых бригадных нарядов наличием перечня работ с расценками, причем в зависимости от назначения наряда общая суммы оплаты за работу может распределяться как пропорционально почасовой оплате по тарифу за отработанное время, так и с учетом только коэффициента трудового участия;
Наряды по нескольким видам оплат (иное название: ведомости прочих доплат) предназначенные для ручного ввода сумм с возможностью разнести эти суммы по разным видам оплат, разным ШПЗ и месяцам работы. В этих нарядах также предусмотрено автоматический расчет премий по указанным процентам;
Повременные наряды, рассчитываемые как часовая тарифная ставка, умноженная на отработанное время;
Повременные наряды с распределением рассчитанных сумм на различные затратные реквизиты (ШПЗ и корреспондирующие счета). Такой наряд отличается от повременного тем, что сумма по наряду рассчитывается исходя из тарифа и времени, отработанного каждым работником. И только после этого сумма распределяется по работам пропорционально норме времени;
Сводные наряды с расшифровкой предназначены для записи сводных данных за месяц по нескольким детальным нарядам, возможно, разных типов. Особенностью этих нарядов является то, что в них сохраняется вся информация о распределении сумм по видам оплаты, ШПЗ, счетам и подразделениям затрат;
Для начисления премии по итогам предыдущего месяца предусмотрен документ специального формата: Расчет премии за прошлый месяц;
Наряды для швейных предприятий и других предприятий по выпуску штучных изделий (индивидуальные наряды);
Ведение справочника работ (операций), моделей, ассортиментов с указанием расценок. Хранение истории в справочниках;
Формирование печатных документов.
Модуль «Электронные индивидуальные сведения для ПФ и ФНС» является частью подсистемы «Управление персоналом» ERP-системы «КОМПАС» и предназначена для автоматизации подготовки документов персонифицированного учета, представляемых работодателями в Пенсионный фонд и в Федеральную налоговую службу Российской Федерации на машинном носителе информации (в электронном виде).
Программа обеспечивает:
формирование анкет в Пенсионный фонд; выгрузку анкет и индивидуальных сведений на машинный носитель (дискету) или в формате XML; просмотр и распечатку результатов выгрузки; печать сопроводительных документов;
выгрузку данных об удержании налога с доходов физических лиц и единого социального налога (взноса) для передачи в налоговую инспекцию в электронном виде.
Формат выгружаемых данных соответствует Законодательству РФ.
При формировании сведений для выгрузки в ПФ и ИФНС программа использует данные, введенные в других подсистемах ERP-системы «КОМПАС» - «Кадровый Учет» и «Расчет заработной платы».
Как отдельная программа модуль может быть использован только для выгрузки индивидуальных сведений в Пенсионный Фонд. В этом случае данные о стаже работы сотрудников и начислениях не могут быть сформированы автоматически, их необходимо ввести в программу.
Модуль «Управление производством» предназначен для автоматизации управления производственным процессом и предоставляет пользователям широкие возможности в этой области.
Функциональные возможности модуля полностью соответствуют стандарту MRP-II и предназначены, в первую очередь, для позаказного и крупносерийного производства. За счет наличия Мастеров настройки программы она имеет механизмы для интеграции с системами автоматизированного проектирования (CAD) и подготовки данных (PDM).
Подсистема состоит из четырех функциональных частей: Конструкторская подготовка производства, Технологическая подготовка производства, Планирование и Оперативное управление производством.
Функции конструкторско-технологической подготовки производства:
Описание основных данных об изделиях, указание способа и параметров планирования, закупки, производства;
Описание структур спецификаций, ведение вариантов спецификаций, организация возможности замен;
Описание рабочих центров, альтернативных (резервных) рабочих центров, задание параметров мощности, времени и т.д.;
Описание моделей сменности производства, привязывающихся к конкретным рабочим центрам;
Описание технологических маршрутов изделий, задание параметров рабочих операций, связь со спецификациями.
Функции планирования:
Ввод и хранение прогнозов производства;
Автоматическая генерация календарного плана производства на основе заказов клиентов, заявок отдела сбыта и производственных прогнозов;
Оперативное планирование: просмотр картины баланса потребностей и покрытий, картина открытых заказов и т.д.;
Обеспечение планирования материалов с учётом календарного графика поставок, производства, складских запасов, с порождением вторичных потребностей и т.д.;
Планирование загрузки производственных мощностей;
Возможность создания неограниченного количества производственных планов для моделирования ситуаций и принятия решения.
Функции оперативного управления производством:
Работа со спецификациями производственных заказов, возможность модернизации спецификации производственного заказа в зависимости от оперативной ситуации;
Работа с технологическими маршрутами производственных заказов, возможность модернизации технологического маршрута в зависимости от оперативной ситуации;
Обеспечение процедур изъятия комплектующих и материалов для производства (списание в производство);
Оприходование готовой продукции, в т.ч. продукции незавершенного производства или частичное оприходование готовой продукции;
Реализация процедуры Лимитно-заборной карты;
Автоматическое формирование заявок на производство или закупку материалов и комплектующих.
Кроме перечисленных, в подсистеме «Управление производством» в полной мере реализованы функциональные возможности модуля «Управление закупками, запасами и продажами».
Необходимо также отметить следующие особенности подсистемы:
Изделия описываются с помощью иерархических спецификаций с неограниченной глубиной вложенности;
Подсистема позволяет эффективно управлять закупками для производства:
Для каждого комплектующего можно указать природу получения: собственное производство, закупка, двойственная природа поставки;
При задании вида получения "двойственная поставка" можно определить дополнительный параметр "предпочтительное получение";
Для комплектующих с видом получения "закупка" или "двойственная поставка" система учитывает параметры закупки изделия (основной поставщик, постоянное/переменное время поставки, плановый размер заказа и т.д.).
В подсистеме производится планирование загрузки производственных мощностей;
Имеются функции подготовки технологических маршрутов с заданием последовательности выполняемых операций и привязкой каждой операции к рабочему центру (РЦ), на котором она должна выполняться;
Автоматически формируются заявки на производство или закупку материалов и комплектующих;
Оперативно отслеживается баланс между потребностями в изделиях, материалах, комплектующих и покрытиями этих потребностей.
Модуль «Учет затрат» предназначен для автоматизации расчета затрат на производство продукции или оказание услуг на средних и крупных предприятиях самого разного профиля и позволяет осуществить детальный синтетический и аналитический учет фактических затрат, а также вести учет незавершенного производства.
Подсистема «Учет затрат на производство» предназначена, в первую очередь, для производственных предприятий, хотя может оказаться полезной и для крупных компаний другого профиля, в том числе торговых.
Основные преимущества "КОМПАС: Управление затратами":
Глубокая настраиваемость на различные методы списания прямых и косвенных расходов по подразделениям, шифрам производственных затрат, статьям и счетам затрат.
Списание косвенных расходов пропорционально произвольной базе.
На крупных предприятиях зачастую принято распределять расходы на содержание некоторых вспомогательных подразделений пропорционально реальному объему оказанных услуг, который выражается в натуральных показателях. Для этого в модуле предусмотрена настройка базы распределения косвенных затрат в произвольных показателях.
Наличие алгоритмов примерного списания.
Это списание по подразделениям, оказывающим услуги (котельная, транспортный цех и т. п.), когда сами подразделения являются своими же потребителями. Получается замкнутый круг: до того как распределена эта часть затрат, неизвестна полная себестоимость услуг, а, следовательно, распределять пока нечего. В модуле эта проблема решена за счет использования специальных итеративных алгоритмов.
Возможность описания сценариев распределения затрат, позволяющая проводить настраиваемую пакетную обработку данных.
Импорт сведений о затратах из любых систем сторонней разработки.
Основные функциональные возможности модуля:
настраиваемый импорт сведений о затратах: можно осуществлять выборку из практически любых баз данных и даже дополнять полученные сведения недостающей информацией, например, кодами статей затрат и/или подразделений, если их нет в источнике;
настройка базы распределения затрат в произвольных показателях;
настройка сценариев распределения затрат для пакетной обработки;
автоматическое списание общепроизводственных, общехозяйственных и других косвенных затрат на конкретные шифры, договора, заказы, темы, подразделения по одному из следующих алгоритмов:
прямое списание затрат, т.е. простой перенос затрат с одного счета на другой;
списание затрат пропорционально оборотам, при котором списываемые затраты распределяются по отделам и ШПЗ пропорционально уже имеющимся оборотам в Журнале затрат;
списание пропорционально дебетовому сальдо на конец текущего или предыдущего месяца;
списание затрат пропорционально базе в произвольных показателях.
формирование проводок по закрытию калькуляционных счетов;
ведение реестра актов и других итоговых документов по выполненным работам с возможностью формирования проводок по списанию затрат на себестоимость готовой продукции;
ежемесячный автоматический расчет оборотов и сальдовых остатков; суммы затрат по отдельным шифрам или темам накапливаются за весь срок их существования (до закрытия работ, оформленного соответствующим актом);
учет незавершенного производства;
суммирование затрат на производство в целом по предприятию и по всем структурным подразделениям;
автоматическое формирование всего комплекса выходных форм, необходимых для управления затратами, учета затрат и калькуляции себестоимости: журналов - ордеров N 10 и N 10/1; сводов затрат за произвольный промежуток времени в различных разрезах (по ШПЗ, подразделениям и счетам затрат; по ШПЗ, подразделениям и статьям затрат и др.); а также произвольных сводных форм на основе бланков, подготовленных с помощью генератора отчетов.
Подсистема «Маркетинг и менеджмент» ERP-системы «КОМПАС» (CRM-система "КОМПАС") представляет собой программный комплекс для реализации CRM - технологий, на основе которых автоматизируется работа отделов продаж/сбыта, обслуживания клиентов и маркетинга.
Основное отличие CRM-системы программного комплекса «КОМПАС» от традиционных CRM-систем заключается в том, что помимо стандартных функций управления взаимоотношениями с клиентами и обслуживания маркетинговых кампаний, туда включены процедуры, автоматизирующие внутреннее управление предприятием. Кроме того, при комплексном использовании системы можно выпускать документы на отпуск товаров с учетом складских остатков.
Основные функции CRM-системы "Маркетинг и менеджмент":
Функции управления сбытом (Sales Force Automation)
Поддержка сложного иеррахического классификатора клиентов с сортировкой сразу по нескольким признакам (один клиент относится к разным ветвям дерева), например, "холодные"/"горячие", "лояльные"/"нелояльные, "крупные"/"мелкие" и т.д. по любым принятым на конкретном предприятии методикам;
Ведение полного «досье» на потенциального клиента за счет коллективного накопления информации;
Учет совершенных и планируемых контактов с автоматическим напоминанием о предстоящих действиях;
Управление сделками с учетом планируемой к сбыту номенклатуры товаров и услуг;
Аппарат планирования сбыта и сравнения "план - факт";
Прогнозирование объема продаж, расчет «воронки продаж» и «воронки активности»;
Отчеты обо всех видах взаимодействий с выбранным клиентом;
Управление прайс-листами на продукцию (в том числе в зависимости от статуса клиента);
Выпуск документов на заказ продукции у поставщика и резервирование продукции для клиента с учетом реальных складских остатков;
Маршрутизация документооборота (в том числе электронных писем) и сценариев контактов с клиентом;
Массовая рассылка сообщений по электронной почте.
Функции управления обслуживанием (Customer Service & Support)
Ведение полного «досье» на действующего клиента.
Учет взаиморасчетов с действующими клиентами;
Автоматизированный перевод потенциального клиента в список действующих;
Управление "горячей линией" и обработкой претензий, поступающих от клиентов;
Учет и анализ отзывов клиентов о работе обслуживающих их сотрудников;
Выпуск документов на заказ продукции у поставщика и резервирование продукции для клиента с учетом реальных складских остатков;
Маршрутизация документооборота (в том числе электронных писем) и сценариев проводимых работ с автоматическим напоминанием о предстоящих действиях;
Ведение «базы знаний» для осуществления быстрых ответов на типовые вопросы по горячей линии;
Автоматическая отсылка документов по электронной почте;
Массовая рассылка сообщений по электронной почте по заранее спланированным подпискам.
Функции управления взаимоотношениями с партнерами (Partners Relationship Management)
Ведение перечня дилеров с полным «досье» на каждого дилера;
«Привязка» действующих клиентов к обслуживающим их дилерам;
Ведение типовых сценариев организации взаимоотношений с партнерами с автоматическим напоминанием о предстоящих действиях;
Анализ эффективности работы дилеров;
Автоматизированный перевод действующего клиента в список дилеров.
Функции автоматизации маркетинга (Marketing Automation)
Ведение реестров поставщиков маркетинговых услуг;
Подготовка сценариев маркетинговых кампаний;
Планирование и контроль выполнения маркетинговых мероприятий;
Маршрутизация реализации маркетинговых кампаний;
Анализ эффективности рекламных и маркетинговых кампаний;
Отслеживание предпочтений групп потребителей;
Анализ причин отказа от покупки продукции в разрезе групп клиентов.
Функции планирования и контроля работы сотрудников (Time Management и Call Center)
Автоматизированное ведение планов работ сотрудников и контроль их выполнения помесячно и по дням;
Контроль выполнения планов в разрезе клиентов;
Учет и переадресация входящих звонков;
Анализ загруженности телефонной сети;
Подготовка совещаний и контроль выполнения принятых решений;
Контроль оперативности и качества работы сотрудников;
Анализ скорости реакции сотрудников на внешние обращения.
В этом разделе мы представили краткое описание ERP-системы «КОМПАС» в целом.
Подробное описание порядка работы с модулями и подсистемами комплекса Вы найдете в соответствующих разделах руководства, полный перечень которых можно найти в приложении 2.
По мере развития комплекса мы будем выпускать дополнения к разделам руководства с описанием всех новых возможностей и изменений системы.
Исходное состояние
Имеется схема пользователя с данными ERP-системы «КОМПАС» (далее – пользователь-владелец схемы). Этому пользователю даны права CONNECT, RESOURCE, DBA.
Имеется схема технического пользователя (далее – технический пользователь). Этому пользователю даны права CONNECT и право на выполнение процедуры SETROLETOUSER из схемы пользователя – владельца. Эти права собраны в роль DEFAULT_KOMPAS_USER. Кроме того, для каждой таблицы и каждой последовательности общей схемы в схеме технического пользователя имеется синоним с идентичным именем.
Кроме вышеуказанной роли существует роль AUTHEN_KOMPAS_USER, в которой собраны права, достаточные для работы под техническим пользователем с основной схемой (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE на таблицы и т.п.)
Производится запуск модуля.
Запрашивается имя и пароль пользователя ERP-системы «КОМПАС».
Производится коннект с СУБД Oracle с именем и паролем технического пользователя (с окном ввода или без него, в зависимости от настроек в администраторе БД). Если коннект неудачен, возврат к пункту 2 (пункт 2 выполняется не более 3-х раз, затем процедура аутентификации автоматически завершается).
Выполняется шифрование (хэширование) пароля пользователя ERP-системы «КОМПАС» (алгоритм 3DES, библиотека PGP SDK версии 2.1).
Вызывается процедура SETROLETOUSER. В качестве параметров в процедуру передаются логин и хэшированный пароль пользователя ERP-системы. Данная процедура выполняет следующие действия:
Проверяет наличие строки в таблице CFG_USERACCS с переданным логином пользователя ERP-системы. При отсутствии такой строки выдается соответствующее сообщение, процедура завершается (возврат к пункту 2).
Проверяет совпадение переданного в процедуру хэшированного пароля с хэшированным паролем, хранящемся в найденной строке таблицы CFG_USERACCS. При несовпадении выдается соответствующее сообщение, процедура завершается (возврат к пункту 2).
Техническому пользователю на текущую сессию устанавливает роль AUTHEN_KOMPAS_USER, содержащая все необходимые права для работы со общей схемой ERP-системы.
Проверяет срок действия пароля. При несоответствии срока процедура завершается с определенным исключением (см. далее п.6)
Процедура успешно завершается.
В случае, если срок действия пароля истек, вызывается окно для смены срока действия пароля. При этом возможность установки нового срока действия имеется только у пользователя с признаком «администратор».
Производится проверка наличия синонимов по всем таблицам и последовательностям общей схемы в схеме технического пользователя. При необходимости недостающие синонимы создаются.
В соответствии с правами пользователя ERP-системы «КОМПАС» на пункты меню загружается главное меню модуля.
Раздел I. Общие правила работы
Раздел II. Общесистемные справочники
Раздел III. Справочники подсистемы «Управление финансами»
Раздел IV. Справочники подсистемы «Управление активами»
Раздел V. Справочники подсистемы «Управление персоналом»
Раздел VI. Документооборот
Раздел VII. Взаиморасчеты. Книга покупок и Книга продаж
Раздел VIII. Бухгалтерский и налоговый учет
Раздел XI. Бюджетирование
Раздел XII. Расчет заработной платы
Раздел XIII. Кадровый учет
Раздел XIV. Электронные индивидуальные средства для ПФ и ФНС
Раздел XVI. Расчет нарядов
Раздел XVII. CRM-система
Раздел XVIII. Управление трудовыми ресурсами
Раздел XIX. Складской учет
Раздел XX. Управление производством
Раздел XXI. Учет имущества
Раздел XXII. Учет затрат
Раздел XXIII. Конфигурация системы
Раздел XXIV. Упрощенная система налогообложения
Раздел XXV. Работа с филиалами
Раздел XXVI. Управление строительством
Руководство системного администратора
Мастера – программные инструментальные средства для проведения гибких настроек системы.↩︎
Здесь и далее под «рублевым» учетом подразумевается учет в местной валюте – той, которая указана в с соответствующем разделе Конфигурации, т.к. ERP-система «КОМПАС», в основном, ориентирована на внедрение на российских предприятиях.↩︎
Здесь приведен далеко не полный перечень операций и отчетов, работа с которыми возможна при эксплуатации модуля. Более точная информация приведена в разделе VIII, посвященном описанию функциональных возможностей модуля "Управление финансами".↩︎